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TESORERIA ANTICIPATA

Consente di monitorare la liquidità finanziaria dell’azienda a partire dalla singola commessa sino a quella dell’intero gruppo, attraverso il controllo dei fidi, del portafoglio Ri.ba., delle disponibilità SBF e degli insoluti. Permette inoltre di prevedere la liquidità futura sulla base dei dati documentali che generano un flusso economico. Infine consente l’emissione assistita di ricevute bancarie con il calcolo del rischio del singolo cliente basandosi su dati storici e bancari.

Caratteristiche principali

  • Controllo e previsione liquidità finanziaria azienda
  • Liquidità di commessa
  • Gestione liquidità infragruppo
  • Visualizzazione delle scadenze associate ad una variazione di disponibilità finanziaria
  • Gestione fidi di cassa, SBF, anticipo fatture, temporanei
  • Configurazione delle banche
  • Portafoglio Ri.Ba emesse
  • Statistiche personalizzabili

Immagini

Portafoglio Ri.Ba. emesse Disponibilità finanziariaDisponibilità finanziaria: dettaglio di una banca

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Dettaglio Area

  • Liquidita' finanziaria azienda
    • Fido sbf
    • Fido contanti
    • Gg incasso ri.ba.
    • Ri.ba. Fornitori
    • Rid
  • Portafoglio ri.ba. Emesse
  • Disponibilita' s.b.f.
  • Statistiche dettagliate banche/clienti/fornitori
  • Flussi finanziari
  • Previsione finanziaria odierna e futura
  • Gestione impegni finanziari futuri
  • Stampe varie
  • Statistiche avanzate in tempo reale
  • Gestione infragruppo
  • Gestione fidi sbf temporanei
  • Gestione insoluti clienti con calcolo interessi
  • Emissione assistita ricevute bancarie con calcolo del rischio del singolo cliente basandosi su parametri storici (insoluti,etc..) E configurazioni bancarie tra le quali:
    • fido ri.ba.
    • interessi bancari
    • gg incasso ri.ba.
    • % infragruppo
    • rischio % max emissione ri.ba. A singolo cliente
    • rischio % max emissione ri.ba. A società infragruppo
    • blocchi commessie/clienti
  • Funzioni disponibili collegando piu’ ragioni sociali insieme:
    • Tesoreria complessiva per piu’ ragioni sociali
    • Tesoreria complessiva singole banche
    • Previsione finanziaria odierna e futura del gruppo
  • Liquidita' finanziaria commessa
    • Ripartizione scadenze attive / passive
    • Storico attivo/passivo
    • Previsione finanziaria odierna e futura con vari metodi (dal contratto preventivo al consuntivo)
    • Previsione futura guadagno/perdita finanziaria